È possibile generare rapporti sui pagamenti in una tabella interattiva e ricercabile che semplifica la ricerca, il filtraggio e l'esportazione dei rapporti dei pagamenti per la riconciliazione finanziaria.
Generare rapporti sui pagamenti
- Accedere al proprio account del Benevity Causes Portal e selezionare Rapporti nella barra di navigazione a sinistra. La tabella si caricherà con i pagamenti più recenti.
- Utilizzare i controlli Stato rapido nella parte superiore della tabella per filtrare per: In accumulazione, In attesa di approvazione o Completato.
- Per cercare un pagamento specifico, selezionare Filtri e inserire uno o più dei seguenti elementi:
- ID riferimento bancario — l'ID transazione bancaria univoco dall'estratto conto.
- ID pagamento — l'identificatore univoco Benevity per il pagamento.
- Intervallo di date — una data di inizio e fine personalizzata.
- Selezionare Applica filtri per aggiornare la tabella, oppure Cancella filtri per reimpostare i filtri e visualizzare tutti i pagamenti.
- Ordinare la tabella selezionando qualsiasi intestazione di colonna (Data pagamento, Data bancaria o Stato).
Esportare i rapporti dei pagamenti
Per esportare i rapporti dei pagamenti in formato CSV, individuare uno o più pagamenti utilizzando i filtri di ricerca.
- Per esportare un rapporto, selezionare l'icona Esporta o il link di download nella riga della tabella dei risultati. Il file CSV verrà scaricato immediatamente sul dispositivo.
- Per esportare più rapporti, spuntare la casella accanto a ogni pagamento che si desidera includere. È possibile selezionarne quanti necessario. Selezionare il pulsante Esporta selezionati che appare quando sono selezionati almeno due rapporti. Il file sarà disponibile nella pagina Esportazioni.
Formato del rapporto CSV
L'esportazione CSV include un set completo di dati a supporto della riconciliazione. Il riferimento completo delle colonne si trova nel Glossario dei rapporti. I campi principali includono:
- ID pagamento — corrisponde all'ID visualizzato nella tabella del portale e sull'estratto conto bancario.
- ID riferimento bancario — ID transazione bancaria univoco per la riconciliazione dei depositi.
- Data pagamento e Data bancaria — per la riconciliazione di fine periodo.
- Tasso di cambio e Importo del deposito — per la riconciliazione delle valute.
- ID transazione, dettagli del donatore, ID progetto, dettaglio delle commissioni — per la riconciliazione a livello di transazione.
Se è stato esportato un rapporto combinato per più pagamenti:
- Tutti i pagamenti selezionati sono inclusi in un unico rapporto CSV con un formato coerente e unificato, indipendentemente dal numero di fondazioni o valute incluse.
- Il file include tutte le colonne standard del rapporto dei pagamenti menzionate in precedenza.
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Le esportazioni di più pagamenti vengono salvate in Esportazioni per 7 giorni.
Come riconcilio i miei depositi bancari con i nuovi rapporti dei pagamenti?
Il nuovo formato di rapporto esportato si basa sui dettagli a livello di transazione, offrendo una visione completa riga per riga di ogni donazione anziché totali raggruppati.
Ciò offre al team maggiore flessibilità per personalizzare il modo di lavorare con i dati, soprattutto con l'aumento della frequenza dei pagamenti nella transizione verso i pagamenti settimanali.
Suggerimento: Utilizzare le formule di somma automatica nello strumento contabile per totalizzare i set di dati più rilevanti per il flusso di riconciliazione. La tabella del pannello mostra anche il totale netto di ogni pagamento in modo da poter riconciliare i depositi con i rapporti in modo immediato.
Nota: stiamo aggiornando attivamente questa funzione per visualizzare gli importi netti (attualmente lordi) per rendere la riconciliazione ancora più fluida.
Il formato del rapporto è cambiato. I nuovi nomi delle colonne, gli ID transazione e i formati numerici sono diversi. Come lavorare con il nuovo formato?
Il nuovo formato si basa sui dettagli a livello di transazione, ed è la direzione verso cui ci stiamo impegnando. Alcune indicazioni per orientarsi:
L'ID pagamento non è attualmente visibile nella visualizzazione tabella, ma può essere ricercato e apparirà nel rapporto scaricato. Lo aggiungeremo nuovamente alla visualizzazione tabella in base ai primi feedback ricevuti.
I rapporti precedenti rimarranno disponibili durante questo periodo di transizione. Comunicheremo chiaramente e in anticipo prima di rimuoverli.
Il mio rapporto mostra importi contrassegnati con "(est)". Sono definitivi?
No. Gli importi contrassegnati con (est) sono stime che verranno confermate una volta che il pagamento raggiungerà lo stato Completato. Scaricare nuovamente il rapporto dopo la finalizzazione del pagamento per ottenere le cifre confermate.
Non riesco a trovare il rapporto che sto cercando. Cosa devo fare?
Provare a cancellare i filtri e ampliare l'intervallo di date. Se non si riesce ancora a trovarlo, contattare il Supporto Benevity con l'ID pagamento o l'ID riferimento bancario.
Posso accedere ai rapporti degli anni precedenti?
Sì. Utilizzare un intervallo di date personalizzato nel pannello Filtri per cercare pagamenti storici dal 1° gennaio 2021.
Posso ancora accedere alla vecchia pagina dei rapporti?
Un link alla precedente esperienza di reportistica sarà disponibile per circa sei settimane dopo il lancio per aiutare le organizzazioni nella transizione.