Você pode reportar pagamentos em uma tabela interativa e pesquisável que facilita a localização, filtragem e exportação de Relatórios de pagamentos para conciliação financeira.
Reportando pagamentos
- Faça login na sua conta no Portal de causas da Benevity e selecione Relatórios na barra de navegação esquerda. A tabela será carregada com os pagamentos mais recentes.
- Use os controles de Status Rápido na parte superior da tabela para filtrar por: Em acumulação, Aguardando aprovação ou Concluído.
- Para pesquisar um pagamento específico, selecione Filtros e insira um ou mais dos seguintes dados:
- ID de referência bancária — ID exclusivo de transação bancária do seu extrato bancário.
- ID de pagamento — identificador exclusivo da Benevity para o pagamento.
- Intervalo de datas — data de início e fim personalizadas.
- Selecione Aplicar filtros para atualizar a tabela ou Limpar filtros para redefinir os filtros e exibir todos os pagamentos.
- Classifique a tabela selecionando qualquer cabeçalho de coluna (Data de pagamento, Data bancária ou Status).
Exportando Relatórios de pagamentos
Para exportar Relatórios de pagamentos no formato CSV, pesquise um ou mais pagamentos usando os filtros de pesquisa.
- Para exportar um relatório, selecione o ícone Exportar ou o link de download na linha da tabela de resultados. O arquivo CSV será baixado imediatamente para o seu dispositivo.
- Para exportar vários relatórios, marque a caixa de seleção ao lado de cada pagamento que deseja incluir. Você pode selecionar quantos precisar. Selecione o botão Exportar selecionados que aparece quando pelo menos dois relatórios são selecionados. O arquivo estará disponível na página Exportações.
Formato do relatório CSV
A exportação CSV inclui um conjunto de dados completo para suportar a conciliação. A referência completa de colunas pode ser encontrada no Glossário de relatórios. Os campos principais incluem:
- ID de pagamento — corresponde ao ID mostrado na tabela do portal e no extrato bancário.
- ID de referência bancária — ID exclusivo de transação bancária para conciliação de depósitos.
- Data de pagamento e Data bancária — para conciliação no final do período.
- Taxa de câmbio e Valor do depósito — para conciliação de moeda.
- ID da transação, detalhes do doador, ID do projeto, detalhamento de taxas — para conciliação no nível da transação.
Se você exportou um relatório combinado para vários pagamentos:
- Todos os pagamentos selecionados estão incluídos em um único relatório CSV com formato consistente e unificado, independentemente do número de fundações ou moedas incluídas.
- O arquivo inclui todas as colunas padrão do Relatório de pagamentos mencionadas acima.
-
Exportações de vários pagamentos são armazenadas em Exportações por 7 dias.
Como faço para conciliar meus depósitos bancários com os novos Relatórios de pagamentos?
O novo formato de exportação de relatório é construído com base em detalhes no nível da transação, fornecendo uma visão linha por linha completa de cada doação em vez de totais agrupados.
Isso dá à sua equipe mais flexibilidade para personalizar como você trabalha com os dados, especialmente à medida que a frequência de pagamentos aumenta na transição para pagamentos semanais.
Dica: Use fórmulas de autossoma na sua ferramenta de contabilidade para totalizar os conjuntos de dados mais relevantes para o seu fluxo de trabalho de conciliação. A tabela do painel também mostra o total líquido de cada pagamento para que você possa conciliar depósitos com relatórios rapidamente.
Observação: estamos atualizando ativamente esse recurso para exibir valores líquidos (atualmente brutos) para tornar a conciliação ainda mais fácil.
O formato do relatório mudou. Os novos nomes de colunas, IDs de transação e formatos de número são diferentes. Como trabalhar com o novo formato?
O novo formato é construído com base em detalhes no nível da transação, e essa é a direção que estamos seguindo. Algumas orientações para ajudá-lo:
O ID de pagamento não está visível atualmente na visualização de tabela, mas é pesquisável e aparecerá no relatório baixado. Vamos adicioná-lo de volta à visualização de tabela com base nos primeiros feedbacks que recebemos.
Relatórios mais antigos continuarão disponíveis durante este período de transição. Nos comunicaremos de forma clara e com antecedência antes de removê-los.
Meu relatório mostra valores marcados com "(est)". Eles são definitivos?
Não. Valores marcados com (est) são estimativas que serão confirmadas quando o pagamento atingir o status Concluído. Baixe o relatório novamente após o pagamento ser concluído para obter os números confirmados.
Não consigo encontrar o relatório que estou procurando. O que devo fazer?
Tente limpar os filtros e ampliar o intervalo de datas. Se ainda não conseguir encontrá-lo, entre em contato com o Suporte Benevity com o ID de pagamento ou ID de referência bancária.
Posso acessar relatórios de anos anteriores?
Sim. Use um intervalo de datas personalizado no painel Filtros para pesquisar pagamentos históricos desde 1 de janeiro de 2021.
Ainda posso acessar a página de relatórios antiga?
Um link para a experiência de relatórios anterior estará disponível por aproximadamente seis semanas após o lançamento para ajudar as organizações na transição.